Система подготовки отчетности по стандартам МСФО
- Загрузка информации по проводкам российского учета (RAS)
- Загрузка детальной информации по натуральным производственным показателям, имеющим значение для целей МСФО (IFRS)
- Мэппинг данных российского учета (RAS) в зависимости от типа счета (BS/PL) и текущего сальдо
- Загрузка информации по новым/выбывающим/модернизируемым объектам основных средств (FA) и оборудование к установке (CIP) по данным бухгалтерии
- Загрузка информации по срокам задолженности
- Унификация и мэппинг внутренних контрагентов из разных источников данных
- Ввод ручных корректировок в разрезе типов с указанием комментариев
- FA depreciation - расчет амортизации FA по данным IFRS, использует информацию о движении из RAS. Также в расчете доступен сравнительный анализ с амортизацией по данным RAS
- Intercompany elimination BS/PL – расчет проводок по элиминации внутренних оборотов (продажи, выплаты дивидендов, инвестиции), формируется в разрезе пар компаний и отображением информации в разрезе данных RAS, в том числе договоров
- Сhange in Inventory – расчет проводок по отнесению изменению запасов на себестоимость
- Bad debt provision – расчет проводок по долгам с учетом срока задолженности. Для расчета осуществляется консолидация информации по разным счетам учета RAS, возможно применение как в разрезе договоров так и без их учета – в целом по контрагентам
- Non-mining COS reclass – расчет проводок по пропорции сервисной (non-mining) части себестоимости для производящих компаний и наоборот
- Reclass construction in progress – fixed assets – расчет проводок по реклассификации объектов основных средств и объектов строительства. Формируется на основании типа объекта для IFRS указанного непосредственно в системе
- Прочие автоматические проводки: Inventory impairment, BS Adjustments
- Все проводки могут быть рассчитаны отдельно для формирования отчетности по субхолдингам
- Пользователь может увидеть результат автоматической проводки и провести или отклонить ее
- Для компаний со сложным учетом используется принцип корректировок первичных затрат (амортизация FA, дополнительные обязательства перед сотрудниками и т.п.) и корректировок информации по натуральным показателям (в основном WIP) на основании более подробной чем RAS производственной отчетности
- По измененным первичным данным рассчитывается закрытие по установленным схемам (на основании схем закрытия RAS и производственной отчетности). Для контроля правильности производится закрытие на неcкорректированных данных и сравнение с результатами RAS
- Для решения закрытия со встречным выпуском производится расчет системы линейных уравнений методом Гаусса, в то же время в отличие от классической схемы в системе допускается списание с фиксированным тарифом
- На основании рассчитанной матрицы формируются проводки в системе формирования автоматических корректировок
- Консолидация в различных валютах USD/RUB
- Формирование консолидации по субхолдингам группы
- Универсальный механизм формирования линейных отчетов в виде мэппинга счетов к строкам отчетности
- Универсальный механизм формирования табличных отчетов в виде мэппинга счетов к ячейкам отчета, возможности установить балансирующую ячейку и открыть ячейку отчета на ручное редактирование
- Возможность формирования отчетов в разрезе Report unit'ов, к которым могут быть в различных вариантах привязаны компании группы
- Формирование дополнительных нот и раскрытий, таких как Segment information, IFRS8, Deffered tax, Property, plant and equipment , Capex и т.д.
- Возможности по загрузке первичной информации как из бухгалтерской системы, так и из экселевских файлов
- Разграничение прав доступа пользователей по компаниям и типам операций
- Хранение истории первичной информации, репортинга и правил формирования репортинга
- Автоматический пересчет в текущем периоде консолидации и отчетов при изменении первичных данных
- Возможности дрилл-дауна из консолидации, отчетов и автоматических проводок до первичных данных
- Пользовательская панель контроля значений и ошибок
- Все пользователи сами активно меняют под себя нужные им формы отчетов, раскрытий и ввода информации
Преимущества
- 1Перерасчет модели за секундыСистема работает по принципу хранения всей информации "in memory"
- 2Возможность «играть» с отчетностьюБольшое количество автоматизированных корректировок позволяет в короткие сроки получить отчетность, привлекательную для инвесторов
- 3"Что, если"Реализован полноценный анализ
- 4Легкая интеграция с любыми системами для ведения БУУже готовые коннекторы к типовым конфигурациям 1С
- 5Практически коробочный продуктНа создание ушло 3 года работы методолога из PWS и 3-х разработчиков
- 6Excel-подобный интерфейсПотребуются минимальные затраты на обучение Ваших сотрудников
- 7Обновление системы по мере развития ее в других компанияхУвеличение количества автоматических корректировок, схем закрытия и консолидации
- 8Срок внедрения от 2-х до 6 –ти месяцевИ он не зависит от успешности внедрения Вашей ERP
- 9Низкая стоимость владенияСкромные требования к серверному оборудованию
Контакты
Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
+7 495 790 80 05
info@algoritm1.com
117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1, офис 38
пн-пт 10.00 - 19.00
info@algoritm1.com
117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1, офис 38
пн-пт 10.00 - 19.00